Ed Seykota นักลงทุนในตำนานที่เปลี่ยนเงินทุน $5,000 เป็น $15 ล้านและเป็นคนพัฒนาระบบเทรดที่เราเรียกว่า Trading System
Ed Seykota เทรดเดอร์ในตำนานที่ติดอยู่กลุ่ม “Market Wizards” เขาคือคนแรกที่พัฒนาระบบเทรดบนคอมพิวเตอร์ยุค 70 โดยหลักแล้ว กลยุทธ์ของเขาครอบคลุมถึงการติดตามแนวโน้ม การระบุรูปแบบ และการจัดการความเสี่ยง เขาแบ่งปันกฎการซื้อขายออกเป็นห้าข้อที่ทำให้เขาประสบความสำเร็จ
“ในช่วงปลายทศวรรษ 1960 ฉันตัดสินใจลงเงินทุนเพิ่มขึ้น แต่กลายเป็นว่า ราคาสินทรัพย์ที่ฉันลงทุนดันตกลง!” นี่เป็นความกลัวครั้งแรกที่เขาได้มาจากการลงทุน และมันยังทำให้เขาเสียเงินจำนวนมาก เขาจึงมุ่งมั่นพร้อมกล่าวว่า “ฉันจะเอาคืน”
ตอนนั้น เขาเห็นเรื่องราวการตีพิมพ์โดย Richard Donchian ที่บอกเป็นว่าระบบติดตามเทรนด์ที่เป็นกลไกล้วน ๆ สามารถเอาชนะตลาดได้ มันเลยทำให้เขาสนใจ และทดลองมัน ก่อนจะพบว่า “น่าแปลกที่ทฤษฎีของเขามันได้ผลจริง ๆ”ต่อมาเขาจึงใช้เวลาทั้งวันในการพัฒนาระบบ จากนั้นก็ทดสอบประสิทธิภาพและความถูกต้องของระบบตามเทรนด์ต่าง ๆ ซึ่งเป็นแนวทางทางการตลาดที่ใช้ประโยชน์จาก Momentum และค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เพื่อแยกแยะจุดซื้อจุดขาย และในไม่ช้าผลงานของเขาก็ได้รับการยืนยัน
“พวกเขายืนยันว่า มันมีความเป็นไปได้ที่ระบบของฉันจะทำเงินจากระบบติดตามเทรนด์ที่ฉันพัฒนา” โดยที่ในขณะนั้นยังไม่มีระบบการซื้อขายที่เป็นทางการ หรือเป็นระบบ และใช้คอมพิวเตอร์เหมือนทุกวันนี้ โดยที่ยุคนั้นคือช่วงต้นยุค 70 เมื่อเวลาผ่านไป เขาก็สร้างรายได้มหาศาลให้กับตัวเขาเองและนักลงทุนของเขา จนกลายเป็นตำนานที่เล่าขานถึงทุกวันนี้ที่เปลี่ยนเงิน 5,000 ดอลลาร์เป็น 15 ล้านดอลลาร์ เขาได้เผยกลยุทธ์ 5 ประการที่เขาใช้อยู่ ผ่านกฎการซื้อขาย 5 ข้อดังนี้
1. ตัดขาดทุนอย่างไร้ความปราณี เขากล่าวว่า “องค์ประกอบของการซื้อขายที่ดีคือ (1) ตัดขาดทุน (2) ตัดขาดทุน และ (3) ตัดขาดทุน”
2. อย่าทนดูการขาดทุนนานเกินไป โดยทั่วไปแล้ว เขาจะขยับ Stop Loss ตามแต่แนวโน้มและสถานการณ์
3.อย่าลงเงินมากเกินไป ตามกฎทั่วไปแล้ว Seykota จะซื้อขายแต่ละครั้งประมาณ 5% ของเงินทุน เพราะเขาให้ความสำคัญกับการจำกัดความเสี่ยง
4. ยึดมั่นในระบบของคุณอย่างเคร่งครัด “ส่วนใหญ่ฉันทำตามกฎ” เพราะเราคิดเราจึงทำ
5. หัดพลิกแพลงกลยุทธ์ตามแต่สถานการณ์
แม้ว่ากฎสองข้อสุดท้ายของ Seykota จะขัดแย้งกัน แต่เขาก็เชื่อมั่นในกฏทั้งหมดของตัวเอง เขากล่าวว่า “ในขณะที่ฉันเรียนรู้เรื่องการซื้อขาย บางครั้งมันก็ทำให้ฉันพบกฎใหม่ ๆ ที่หักล้างกฎก่อนหน้านี้ มันคือกระบวนการวิวัฒนาการและการเติบโตของเทรดเดอร์”.และนี่คือเรื่องราวของ Ed Seykota เทพแห่งวงการลงทุน
